A股9月再度強勢上攻,滬指一舉拿下2300點,私募基金再度取得佳績,九成私募獲得正收益,單月高收益私募林立 ,前十名收益均超過15%。調查顯示,過半私募看漲紅十月行情。同時,格上理財調查也顯示,在主流私募看好的行業中,TMT行業依然備受關注,醫藥生物、新能源、環保行業被看好,而銀行、煤炭遭冷落。 根據對60家私募的調查,51.72%私募看漲10月行情,比上月再度提高6.01%,41.38%私募認為10月A股會橫盤整理,只有不到7%的私募認為10月份會下跌。調查顯示,滬港通即將開啟、四中全會即將召開,政策扶持和市場信心回暖帶來的資金回流等是私募樂觀的重要原因。 調查同時顯示,9月份私募的良好業績,較高的倉位是重要原因。據統計,私募基金9月平均倉位高達78.28%,比8月份的66.14%大幅提高了12.14%,其中超四成私募倉位高于80%,滿倉操作者也不在少數。 對于10月份的倉位控制,超兩成受訪私募表示有加倉計劃,一半私募表示會維持倉位不變,不足三成私募表示會適度減倉。預計10月份私募整體平均倉位依然會超過7成,但是借行情上漲短期內逢高兌現收益的意愿在加強。 格上理財的調查顯示,在接下來的行情中,TMT、醫療、新能源、環保、軍工等行業普遍受到私募機構的青睞,而對于計算機、房地產、銀行、煤炭等行業,多數私募機構持觀望態度。 鴻道投資、鼎鋒資產等知名私募表示,TMT行業將是未來發展的重頭戲。其中鴻道投資非??春靡苿又Ц?,認為Iphone6上市對NFC 支付習慣有帶動作用,使得該行業存在較多機遇,據悉早在8月份,鴻道投資就重點增持了移動支付領域與NFC 支付相關的股票;鼎鋒資產的基金經理張高認為,今年的投資有三個關鍵詞:增長、并購和改革,其中值得長期關注的增長公司主要集中在TMT、新能源、環保等領域。 調查顯示,醫藥行業受眾多私募熱捧,景林資產、鼎鋒資產、弘尚資產等均看好該板塊,包括受益于滬港通的傳統中藥股、處于業績爆發期的醫藥成長股,以及基因測序和細胞免疫等新興醫藥領域股;對于年內表現不錯的新能源行業 ,多家私募表示看好。主要邏輯是在政府支持力度加大的情況下,消費者會逐步接受新能源汽車,進而開啟上萬億的市場空間;此外,淡水泉投資、源樂晟資產等私募還看好環保產業。 與上述受熱捧的行業相比,銀行和煤炭等行業受到私募冷落。調查顯示,格上理財研究中心馮帆表示,由于經濟前景不明朗,加上銀行和煤炭板塊受周期影響相對較大,對于操作風格靈活的私募來說,態度會趨于謹慎。 (責任編輯:DF143) |